天津科技大学学报2006，Vol.21Issue(1)：72-74,3.
沪深股市的二元风险模型
Bivariate Financial Risk Modeling Based on Shanghai and Shenzhen Stock Market
摘要
关键词
copula/沪深股市/参数估计/风险模型分类
数理科学引用本文复制引用
谢中华,晏丽红,史道济..沪深股市的二元风险模型[J].天津科技大学学报,2006,21(1):72-74,3.基金项目
南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助 （）
