佛山科学技术学院学报：自然科学版2022，Vol.40Issue(3)：P.1-10,10.
基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例
摘要
关键词
GARCH类模型/VAR模型/贵州茅台股票分类
数理科学引用本文复制引用
李银,伍晓晴,林芯怡,朱文静,杨艳..基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例[J].佛山科学技术学院学报：自然科学版,2022,40(3):P.1-10,10.基金项目
国家自然科学基金资助项目(11926354) （11926354）
国家创新创业项目(202110576010) （202110576010）
广东省自然科学基金资助项目(2019A1515011320,2021A1515010292)。 （2019A1515011320,2021A1515010292）
